2019年平凉市柳湖公园管理处部门决算

　　第一部分  部门基本情况 

　　（一）职责职能。 

　　平凉市柳湖公园管理处成立于1979年，属科级建制的差额拨款公益事业一类单位，隶属市公用事业管理局。主要职能是旅游接待、绿化美化、环境保护、文物保护、植物保护、花木培育、项目经营和安全综合管理。截至2019年年底，共有职工60人，其中：在职职工35人，退休职工25人，内设综合办公室，综合管理科，园林绿化科。经费来源为财政定补和游乐项目管理费收入。 

　　（二）机构设置情况。 

　　1.柳湖公园属独立核算机构。 

第二部分  2019年度部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表（见附件） 

　　表二：收入决算表（见附件） 

　　表三：支出决算表（见附件） 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件） 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件） 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件） 

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件） 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件） 

第三部分   2019年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度收入总计546.22万元,支出总计546.22万元。与2018年决算数相比,收入减少了81.34万元,减少了14.89%,支出减少了81.34万元,减少了14.89%,主要原因是：一是2018年落实机关事业单位职工养老保险和职业年金、机关事业单位职工工资、退休养老金提标政策；二是2019年在职职工减少了，收入支出相应减少了。  

　　（二）收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计546.22万元,其中:财政拨款收入529.86万元,占97%;其他收入16.36万元,占3%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计546.22万元,其中：基本支出546.22万元,占100%。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入合计529.86万元，较上年决算数减少了86.05万元,减少了16.24%。主要原因是：一是2018年落实机关事业单位职工养老保险和职业年金、机关事业单位职工工资、退休养老金提标政策；二是2019年在职职工减少了，收入相应减少了。较年初预算数增加了29.86万元,增加了5.6%。主要原因是：增拨职工正常晋升工资、，科学发展业绩考核奖及一次性奖金。 

　　本部门2019年度财政拨款支出合计529.86万元，较上年决算数减少了86.05万元,减少了16.24%。主要原因是：一是2018年落实机关事业单位职工养老保险和职业年金、机关事业单位职工工资、退休养老金提标政策；二是2019年在职职工减少了，支出相应减少了。较年初预算数增加了29.86万元, 增加了5.6%。主要原因是：支出增加了职工正常晋升工资、科学发展业绩考核奖及一次性奖金。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计529.86万元，较上年决算数减少了86.05万元,减少了16.24%。主要原因是：一是2018年落实机关事业单位职工养老保险和职业年金、机关事业单位职工工资、退休养老金提标政策；二是2019年在职职工减少了，支出相应减少了。较年初预算数增加了29.86万元, 增加了5.6%。主要原因是：支出增加了职工正常晋升工资、科学发展业绩考核奖及一次性奖金。 

　　1．社会保障与就业支出5.88万元，占1.11%。 

　　 2．卫生健康支出支出6.23万元,占1.18%. 

　　3．节能环保支出支出517.75万元,占97.71%。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

　　本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出529.86万元。其中:人员经费329.17万元,较上年减少了106.01万元,主要原因是2018年落实了职工养老保险和职业年金，2019年在职职工减少了。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。公用经费200.69万元,较上年增加了169.96万元,主要原因是2019增加了一般公共财政拨款基本支出，无政府性基金支出。公用经费用途主要包括电费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、物业管理费（绿化、卫生费）、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费支出。2019年基本收入546.22万元,较上年减少了81.34万元,主要原因是2018年落实机关事业单位职工养老保险和职业年金。基本支出546.22万元,较上年减少了81.34万元,主要原因是2018年落实机关事业单位职工养老保险和职业年金。上年基本支出结转0万元,年末结转（余）0万元。 

　　（七）政府性基金预算收支决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算收入合计0万元，较上年决算数0万元。本部门2019年度政府性基金预算支出合计0万元，较上年决算数0万元。 

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 

　　2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数无变化,主要原因是单位没有“三公” 经费，一直是零收入，零支出，故无增减变化。 

　　2.“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 

　　2019年度本部门因公出国（境）费用0万元,费用支出较年初预算数0万元。 

　　公务车购置费0万元。 

　　公务车运行维护费0万元。 

　　公务接待费0万元。  

　　3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。 

　　2019年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次,0人。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　（一）政府采购支出情况的说明。 

　　2019年本部门政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出21.5万元。主要用于购买办公桌椅及书柜。 

　　 （二）国有资产占用情况的说明。 

　　截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　十、关于预算绩效情况的说明。 

　　(一)部门绩效自评情况 

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。由于2019年柳湖公园没有项目支出，故无评价。 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

　　一般公共服务：指平凉市柳湖公园管理处用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

　　社会保障和就业：指平凉市柳湖公园管理处用于离退休人员的经费。 

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　附表: 平凉市柳湖公园管理处2019年部门决算公开表 

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	529.86	一、社会保障和就业支出	14	5.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	6.23
三、上级补助收入	3		三、城乡和社区支出	16	534.11
四、事业收入	4	16.36		17
五、经营收入	5			18
六、附属单位上缴收入	6			19
七、其他收入	7			20
	8			21
本年收入合计	9	546.22	本年支出合计	22	546.22
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	546.22	总计	26	546.22
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			546.22	529.86		16.36
208		社会保障和就业支出	5.88	5.88
20805		行政事业单位离退休	5.88	5.88
2080502		事业单位离退休	5.88	5.88
210		卫生健康支出	6.23	6.23
21011		行政事业单位医疗	6.23	6.23
2101102		事业单位医疗	6.23	6.23
212		城乡社区支出	384.11	367.75		16.36
21202		城乡社区规划与管理	384.11	367.75		16.36
2120201		城乡社区规划与管理	384.11	367.75		16.36
21299		其他城乡社区支出	150.00	150.00
2129901		其他城乡社区支出	150.00	150.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			546.22	546.22
208		社会保障和就业支出	5.88	5.88
20805		行政事业单位离退休	5.88	5.88
2080502		事业单位离退休	5.88	5.88
210		卫生健康支出	6.23	6.23
21011		行政事业单位医疗	6.23	6.23
2101102		事业单位医疗	6.23	6.23
212		城乡社区支出	384.11	384.11
21202		城乡社区规划与管理	384.11	384.11
2120201		城乡社区规划与管理	384.11	384.11
21299		其他城乡社区支出	150.00	150.00
2129901		其他城乡社区支出	150.00	150.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	529.86	一、社会保障和就业支出	15	5.88	5.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	6.23	6.23
	3		三、节能环保支出	17	517.75	517.75
	4			18
	5			19
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	529.86	本年支出合计	23	529.86	529.86
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	529.86	总计	28	529.86	529.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			529.86	529.86
208		社会保障和就业支出	5.88	5.88
20805		行政事业单位离退休	5.88	5.88
2080502		事业单位离退休	5.88	5.88
210		卫生健康支出	6.23	6.23
21011		行政事业单位医疗	6.23	6.23
2101102		事业单位医疗	6.23	6.23
212		城乡社区支出	367.75	367.75
21202		城乡社区规划与管理	367.75	367.75
2120201		城乡社区规划与管理	367.75	367.75
21299		其他城乡社区支出	150	150
2129901		其他城乡社区支出	150	150
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.39	302	商品和服务支出	200.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	126.55	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	45.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	8.91	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	2.1	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	17.67	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	30208	取暖费	12.38	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.1	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.64	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	60.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	5.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	73.23	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	43.52	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.55	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	54.9	30229	福利费	4.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		329.17	公用经费合计					200.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0	0	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。